Cyllideb llif arian a Ffurflen №4

Ar gyfer ffurfio solid (am ddim a chyfanswm), cyllideb y cwmni yn angenrheidiol i gael rhywfaint o gyllidebau sylfaenol, ac un ohonynt yw -BDDS cyllideb llif arian.

datblygwyr CFB mewn fformat (ffurflen) yn ffurfio dim cyfyngiadau, maent ar gyfer eich cwmni penodol i ddatblygu ffurf addas. Ond mae un foment yn cydlynu ffurflenni cynllunio, wedi'i ddilyn gan y data gwirioneddol, a fydd yn cael ei adlewyrchu yn y ffurflenni cyfrifyddu. Felly, yn BCF benodol fod yn gyson o ran ymddangosiad a dull o gyfrifo y data gyda'r adroddiad "Datganiad Llifoedd Arian" (ffurflen №4) a gymeradwywyd gan Orchymyn y Weinyddiaeth Gyllid y Ffederasiwn Rwsia "Ar y Ffurfiau ar Ddatganiadau Ariannol" o 2011/01/13 №4N. Mae'r gorchymyn hwn a gymeradwywyd gan y dull uniongyrchol gyfrifo swm y llif arian. Mae'r dull hwn yn seiliedig ar symudiad arian ar gyfrifon o fentrau. Gall data i lenwi'r ffurflenni dylunio ar gael gan y cyfriflyfr cyffredinol a'r cofnodion yn y cofrestri cyfrifo. Elfen Ffynhonnell cyfrifiad -vyruchka o werthu nwyddau (gwaith, gwasanaethau).

Mwy mae ail ddull sylfaenol ar gyfer cyfrifo cyfaint llif arian yw'r anuniongyrchol. Yn yr achos hwn, mae'r cyfrifiad llif arian yn cael ei gynnal gan yr elw net gydag addasiadau priodol i erthyglau nad ydynt yn adlewyrchu'r llif arian gwirioneddol.

Fodd bynnag, yn hyn ac ddull arall o gyfrifo, mae angen i ni weld yn y CFB yn y cyfnod a gynlluniwyd (er enghraifft, mae'n un flwyddyn) llif arian bob mis. Ac o fewn mis -Daily cymeriant / gwariant o gronfeydd. Ffurflen nad №4 yn caniatáu, ond gall y cwmni wneud y colofnau a rhesi yn y ffurf briodol yn annibynnol (fodd bynnag, mae'n ychydig ddefnyddir).

A all y data cyfrifyddu i ddarparu yn y dyfodol (ar gyfer y digwyddiad y cyfnod cynllunio) data ar lifoedd arian bob dydd? Mae'r ateb yn gadarnhaol.

Beth arall sydd angen i chi ei weld ar ffurf BCF. Rwy'n credu, yn cytuno â mi ei bod yn bwysig i ddangos y cyfrifiadau trwy'r banc ar y cyfrif cyfredol a thrwy yw cyfaint mynd i mewn i'r arian menter ar gyfer gwahanol fathau o weithgareddau y gellir amrywio, ac yn chwarae yn eithaf rôl sylweddol yn y gwaith o baratoi'r CFB.

Sy'n gofyn am ddadansoddiad dyddiol o lifau arian parod?

Bydd -Mae'n yn seiliedig yn rhannol yn adlewyrchu'r -prognoznye tabl llif arian graffeg penodol. Gall contract gyda gwahanol defnyddwyr o nwyddau gorffenedig yn cael ei gwblhau ar y telerau y taliad ymlaen llaw, rhagdalu neu gwireddu benthyciad, ac ati Rhaid i hyn amser oedi yn cael ei ystyried wrth baratoi graffiau hyn yn CFB.

- yr angen i gysylltu BCF a'r gyllideb o incwm a threuliau (BDiR), gan y gall pob gwariant dros gyfnod o amser yn cael ei wneud dim ond ar ôl derbyn arian i'r cyfrif. Yn unol â hynny, mae hefyd yn bosibl ac mae angen gwariant trefn amserlen ddyddiol yn ôl eu (parhad) sydd eu hangen (ee ar gyfer cynhyrchu yn barhaus -Required darparu deunydd porthiant, tanwydd, cyflogau erbyn dyddiadau, ac ati) Yn yr achos hwn hefyd yn benderfynol arwahanol llif arian yn dod i mewn i'r cwmni.

Mae'r llyfr VE Hritskogo, Teledu Sizov VV Tamayunova "Balansau o fewn y cyllidebu" gweld-a ganlyn ar y ffurflen baratoi №4 gyfer mesurau cyllidebu:

derbyniadwy -vydelit (refeniw rhanedig ar taliad ymlaen llaw a derbyn y cynnyrch, gludo gynharach);

erthyglau -ustranit darddiad ariannol yn unig;

- yn manylu ar y erthyglau pwysicaf o dalu biliau;

- alinio gyda'r eitemau cost y cynllun fformatau cyfalaf (cychwynnol), gan adlewyrchu gwariant cyfalaf a buddsoddiadau;

sefyllfa -vydelit, gan adlewyrchu dychwelyd o fenthyciadau a chredydau;

ystyriaeth -predusmotret o surrogates arian ;